Rosenblatt Securities nosti Applen hintatavoitteen 260 dollariin: Onko se käden ulottuvilla?

40+ Apple statistics 2022

Apple Inc.:n (NASDAQ: AAPL) osakkeet nousivat tänään 2 % Rosenblatt Securitiesin merkittävän päivityksen jälkeen, mikä nosti teknologiajätin hintatavoitetta 198 dollarista 260 dollariin ja nosti sen luokituksen neutraalista ostamaan.

Tämä nouseva tarkistus, jota vauhditti Applen edistysaskel tekoälyssä (AI), korostaa sijoittajien kasvavaa luottamusta sen tulevaisuudennäkymiin.

Rosenblattin analyytikot korostivat Applen strategista keskittymistä yksityisyyteen keskittyviin tekoälyhankkeisiin, kuten Privacy Cloud Computeen, mikä asettaa sen suotuisasti kilpailijoita vastaan teknologia-alan nousevien kustannusten keskellä.

Tekoälykäyttöiset päivitykset

Tämä nouseva tunne resonoi kaikkialla Wall Streetillä, ja useat yritykset toistavat luottamusta Applen tekoälyominaisuuksiin.

Esimerkiksi Wedbush Securities ylläpitää AAPL-luokitusta Outperform korkealla 275 dollarin hintatavoitteellaan, mikä korostaa Apple Intelligencen muutosta iOS-ekosysteemiin.

Wedbushin analyytikko Dan Ives ennakoi generatiivisten tekoälypohjaisten sovellusten aallon, jotka voisivat vahvistaa Applen tulovirtoja merkittävästi ja mahdollisesti lisätä arvoa 30–40 dollaria osakkeelta ajan myötä.

Melius Researchin Ben Reitzes jakaa tämän optimismin ja nosti hintatavoitteensa 260 dollariin 24. kesäkuun 227 dollarista.

Hän korosti Applen mahdollisuuksia ansaita tekoälyä laitteistomyynnin ja parannettujen palvelujen avulla. Hän näki vahvan tuloskehityksen, jota tukevat vahvat iPhone-päivitysjaksot.

Samoin Bernsteinin analyytikot toistivat äskettäin Applen Outperform-luokituksen tarkistetulla 240 dollarin hintatavoitteella korostaen sijoittajien innostusta Applen siirtymisestä tekoälyjohtajuuteen ja sen laajan asiakaskunnan potentiaaliseen hyötyyn.

JP Morganin analyytikot liittyivät nousevien mielipiteiden kuoroon ja nostivat hintatavoitteensa 245 dollariin 225 dollarista, koska odotettiin tekoälyyn perustuvaa iPhone-myynnin kasvua.

Analyytikot odottavat iPhonen volyymien merkittävän nousun, joka johtuu tekoälyominaisuuksien käyttöönotosta Applen tuotevalikoimassa iPhone 16:n julkaisusta alkaen.

Tämä strateginen askel saa Applen hyödyntämään kuluttajien muuttuvia mieltymyksiä tekoälyllä parannettuja toimintoja kohtaan, mikä saattaa nostaa sen osakekohtaisen tuloksen (EPS) uusiin korkeuksiin.

Taloudellinen tilanne: Sekava

Tarkasteltaessa Applen viimeaikaista taloudellista kehitystä yhtiö raportoi vaihtelevan vuosineljänneksen, jossa liikevaihto laski hieman 4 % vuotta aiemmasta, mikä johtui haastavista makrotaloudellisista olosuhteista ja iPhone-myynnin vaikeista vertailukelpoisista tekijöistä.

Korkeakatteisten palveluiden liikevaihdon voimakas kasvu ja strateginen kustannusten hallinta tukivat kuitenkin vakaata nettotuottojen ja osakekohtaisen tuloksen kasvua, jota tukivat entisestään aggressiiviset osakkeiden ostot.

Applen linnoituksen tase, joka päättyi vuosineljänneksen aikana 162,4 miljardin dollarin käteisellä ja 104,6 miljardin dollarin velalla, sijoittuu vahvasti tuleviin strategisiin investointeihin.

Näistä taloudellisista vahvuuksista huolimatta huolenaiheet ovat iPhone-myynnin kyllästymisestä ja tekoälyn kilpailutilanteen kehittymisestä.

Jotkut analyytikot ihmettelevät, pystyykö Apple säilyttämään historiallisen valta-asemansa lisääntyvän kilpailun ja markkinoiden kyllästymisen keskellä, erityisesti kun otetaan huomioon generatiiviset tekoälyinnovaatiot, jotka ovat valmiita ajamaan seuraavaa iPhone-päivityksen supersykliä.

Nyt kun olemme tarkastelleet Applen viimeaikaista taloudellista kehitystä, on erittäin tärkeää sukeltaa kaavioihin. Tekninen analyysi voi antaa syvempiä käsityksiä siitä, kuinka markkinoiden dynamiikka ja sijoittajien mieli muokkaa AAPL:n hintakehitystä tämän kehityksen keskellä.

Nouse vauhtia, mutta älä aloita uusia paikkoja

Edellisessä Applea käsittelevässä artikkelissamme “BofA toistaa “Outperform”: ylittääkö Applen osake vihdoin yli 200 dollarin?

Osake on viime aikoina osoittanut vahvan nousun noustaen noin 165 dollarista yli 190 dollariin huhtikuun puolivälistä lähtien, mikä osoittaa, että nouseva ilmapiiri on tällä hetkellä hallitseva. Kuitenkin, onko tämä uuden härkäjuoksun alkua, varmistuu vain, jos osakkeen viikoittainen sulkeminen ylittää 200 dollaria. Jos näin tapahtuu, nousevat sijoittajat voivat harkita osakkeen ostamista stop lossilla 178,6 dollariin.

Nyt kun osakkeen viikoittainen päätöskurssi on yli 200 dollaria, olemme todistamassa sen vahvan nousuvauhdin.

Keskipitkän ja lyhyen aikavälin tekniset indikaattorit ovat muuttuneet syvän vihreiksi RSI-indikaattorin ollessa tällä hetkellä yliostetulla alueella.

TradingView:n AAPL-kaavio

Sijoittajien, jotka eivät ole vielä ostaneet osaketta, ei pitäisi avata uusia pitkiä positioita juuri nyt, vaikka se osoittaa vahvaa nousuvauhtia.

Heidän on odotettava osakkeen jäähtymistä hieman käymällä läpi retracement tai konsolidointijakso.

Osakkeen laskussa olevien kauppiaiden on myös ihanteellisesti pidättäydyttävä oikosuluttamasta sitä nykyisellä tasolla, koska se on muuttunut melko epävakaaksi 200 dollarin kynnyksen ylittämisen jälkeen.

Uusia lyhyitä positioita tulee harkita vain, jos osake putoaa äskettäisen heilahdusmatalin 206,6 dollariin.