Cloudflare aksjekursprognose: Kan den nå 100 dollar igjen?

Cloudflare shares have upside to $65

Cloudflare Inc. (NYSE:NET) har vært en fremstående i teknologisektoren, kjent for sine robuste skynettverk og cybersikkerhetstjenester. Per i dag handles aksjen jevnt år-til-dato på rundt 80 dollar, men betydelig ned fra toppen i februar på 116 dollar. Dette nedtrekket har skapt bekymring blant investorer om dens fremtidige bane.

Nylig utvikling og økonomiske resultater

Cloudflare kjøpte nylig BastionZero, og forbedret sine Zero Trust-sikkerhetstilbud under Cloudflare One-plattformen. Dette trekket understreker Cloudflares forpliktelse til å styrke mulighetene for ekstern tilgang.

Finansielt rapporterte Cloudflare imponerende resultater for første kvartal, og slo inntektsforventningene med en vekst på 30,5 % fra år til år, og nådde 378,6 millioner dollar.

Analytikere har lagt merke til Cloudflares motstandskraft når det gjelder å opprettholde sterke bruttomarginer på rundt 80 %, støttet av sin effektive globale nettverksarkitektur.

Selskapet anslått fortsatt vekst med en inntektsutsikt på $1,648 til $1,652 milliarder og ikke-GAAP inntekter fra driften på mellom $160,0 til $164,0 millioner for FY2024.

Verdipapirforetak har varierende syn på Cloudflares verdivurdering og fremtidsutsikter. Den 25. oppgraderte analytikere ved UBS Cloudflare til Neutral fra Sell, med et revidert prismål på $82, med henvisning til forbedret risiko/belønningsdynamikk etter nylige justeringer.

Motsatt gjentok Bank of America nylig en Underperform-rating, og uttrykte bekymring over verdsettelse av premium midt i vedvarende makroøkonomisk usikkerhet.

I mellomtiden opprettholder Baird en Outperform-rating med et prismål på $94, noe som understreker Cloudflares sterke markedsposisjon og vekstpotensial innen cybersikkerhet og AI-drevne tjenester.

Cloudflares forward P/E-forhold på omtrent 128x og forward EV/EBITDA-multippel på 87 antyder en premium-verdsettelse i forhold til sine jevnaldrende.

Imidlertid er flere analytikere fortsatt optimistiske med tanke på Cloudflares evne til å utnytte sine teknologiske innovasjoner og globale nettverksinfrastruktur for å drive fremtidig inntjeningsvekst og utvidelse av markedsandeler.

La oss nå gå dypere inn i de tekniske indikatorene for å se den mulige banen til Cloudflares aksjekurs fremover.

Veien til $100: Ikke lett

Cloudflares aksje genererte over tidoblet avkastning mellom tidlig 2020 og slutten av 2021, hvoretter den opplevde en dramatisk nedgang, og tapte 80 % av verdien i løpet av de neste par månedene.

NET-diagram av TradingView

Når denne nedgangen tok slutt, handlet aksjen stort sett i en rekkevidde på $40-$76 de neste to årene.

Det så ut til at det hadde brutt ut av dette området i februar i år da selskapet rapporterte bedre enn forventet 4. kvartal 2023-tall, men denne økningen ble sett på som en mulighet av fangede okser til å komme seg ut av aksjen.

Selv om det kortsiktige momentumet til aksjen har blitt bullish denne måneden ettersom den har gått tilbake fra $65-nivåer til $80-nivåer, fortsetter dens 50-dagers glidende gjennomsnitt å handle under 100-dagers glidende gjennomsnitt, noe som tyder på bearishness på mellomlang sikt .

Investorer som er bullish på aksjen må trå varsomt ettersom det kortsiktige bullish momentumet vi er vitne til akkurat nå kan snu når som helst.

Så man må starte en bullish posisjon først når aksjens 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser dets 100-dagers glidende gjennomsnitt.

Hvis det bullish momentumet fortsetter, kan det ta aksjen nær $98 der den møtte motstand tidligere i år.

Traders som er bearish på aksjen må også utvise en viss forsiktighet på grunn av det kortsiktige bullish momentumet. De kan imidlertid starte korte posisjoner over $80 med et stop loss på $88,4.

Hvis aksjen ikke klarer å fylle gapet den laget etter sine siste kvartalsresultater, kan den igjen falle til $65-nivåer, hvor de kan bokføre fortjeneste.