Nikola-aandelenkoersvoorspelling omdat deze ernstig oververkocht raakt

nikola first hyla hydrogen refueling station

De aandelenkoers van Nikola ( NASDAQ: NKLA ) zette deze week zijn diepe uitverkoop voort en bereikte een historisch dieptepunt toen de zorgen over zijn activiteiten toenamen. Maandag daalde de koers naar een dieptepunt van $7,40, wat de verliezen over het hele jaar op bijna 72% bracht. De afgelopen vijf jaar is de markt met bijna 98% gedaald, waardoor de marktkapitalisatie van bijna $30 miljard naar $370 miljoen vandaag is gebracht.

Kan Nikola overleven?

De vrachtwagenindustrie is een van de belangrijkste ter wereld, omdat deze alle soorten handel mogelijk maakt. Het is ook een sterk geconsolideerde industrie die wordt gedomineerd door bedrijven als Daimler Trucks, Iveco en PACCAR.

De sector maakt grote veranderingen door, omdat de zorgen over de CO2-uitstoot aanhouden. Sommige bedrijven zoals Tesla hebben al elektrische semi-vrachtwagens gelanceerd die worden gebruikt door bedrijven als Pepsi en Walmart.

Het grote probleem van elektrische semi-vrachtwagens is dat hun accupakketten vaak erg zwaar zijn, waardoor er weinig ruimte overblijft voor aanzienlijke vracht. Er zijn ook zorgen over de actieradius, vooral bij koud weer, en de laadinfrastructuur in het land.

Daarom zijn veel fleetbedrijven een beetje huiverig om elektrische vrachtwagens aan te schaffen, die vaak duurder zijn dan diesel. Ook duurt het veel langer om deze vrachtwagens op te laden vanwege hun zware accupakketten.

Nikola gelooft dat waterstof de toekomst van het vrachtvervoer is en heeft zijn vrachtwagen op waterstof gelanceerd, waarvan hij hoopt dat deze marktleider zal worden.

Sommige analisten zijn van mening dat groene waterstof een goede vervanger van diesel kan zijn. In het geval van Nikola heeft zijn truck een maximaal bereik van 800 kilometer, heeft hij 536 pk en kan hij in minder dan 20 minuten tanken.

Waterstoftrucks hebben verschillende uitdagingen. Voor klanten zijn ze erg duur in aanschaf, waarbij één vrachtwagen meer dan $ 400.000 kost. Zelfs met stimuleringsmaatregelen van de overheid zijn deze vrachtwagens duurder dan dieselvoertuigen.

De andere uitdaging is dat de prijs van waterstof duurder is dan die van diesel en dat er een gebrek is aan tankinfrastructuur. Nikola is begonnen met het bouwen van tankstations op drukke routes zoals in Ontario , Alberta,en Californië. Het heeft ook HYLA bedacht, zijn uitgebreide brandstof-ecosysteem.

Contant geld is een groot probleem

Nikola is al begonnen met de verkoop van zijn waterstoftrucks. In het eerste kwartaal produceerde het bedrijf 43 vrachtwagens, genereerde het een omzet ter waarde van $7,5 miljoen en een nettoverlies van ruim $147 miljoen, een verbetering ten opzichte van de $169 miljoen die het in dezelfde periode in 2023 verloor.

Nikola zal de komende jaren waarschijnlijk verliezen blijven lijden als het zijn investeringen in infrastructuur opvoert. Hoewel de verkoop van vrachtwagens naar verwachting de omzet dit jaar zal opdrijven tot $125 miljoen en in 2025 tot $429 miljoen, zullen de verliezen hoog blijven. Analisten verwachten dat het verlies per aandeel de komende twee boekjaren respectievelijk $10,8 en $8,43 zal bedragen.

Nikola’s uitdaging is dat zijn balans niet zo sterk is en dat het waarschijnlijk dit jaar of in 2025 contant geld zal moeten ophalen. De contanten en equivalenten in het laatste kwartaal bedroegen $345 miljoen, vergeleken met ruim $446 miljoen in hetzelfde kwartaal. een jaar eerder.

Dat betekent dat het geld later dit jaar waarschijnlijk opraakt, waardoor het bedrijf op zoek moet naar extra contant geld.

Nikola aandelenkoersvoorspelling

nikola stock

NKLA-grafiek van TradingView

Uit de dagelijkse grafiek blijkt dat de koers van het NKLA-aandeel in een vrije val zit, waardoor het management deze week gedwongen werd een omgekeerde aandelensplitsing uit te voeren. Deze splitsing was noodzakelijk voor het bedrijf om zijn Nasdaq-notering te behouden.

Het aandeel is nu onder de belangrijkste steun gezakt op $15,73, het laagste niveau in juni 2023 en mei dit jaar. Het is voortdurend onder de 50- en 100-daagse Exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven, wat betekent dat de beren de controle hebben.

De Nikola-aandelenkoers is ook sterk oververkocht, waarbij de Relative Strength Index (RSI) naar 22 is gegaan. De Money Flow Index (MFI) is ook onder het neutrale niveau van 50 gedaald.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven dalen naarmate het verwateringsrisico blijft bestaan. Dit betekent dat de koers binnenkort naar $ 5 kan dalen.