Nikolan osakekurssiennuste, koska se ylimyyty vakavasti

nikola first hyla hydrogen refueling station

Nikolan ( NASDAQ: NKLA ) osakekurssi jatkoi syvää myyntiään tällä viikolla ja siirtyi kaikkien aikojen pohjalle, kun huolet sen liiketoiminnasta kiihtyivät. Se putosi maanantaina alimmilleen 7,40 dollariin, mikä nosti vuoden tappiot lähes 72 prosenttiin. Se on pudonnut lähes 98 % viimeisen viiden vuoden aikana ja nostanut sen markkina-arvon lähes 30 miljardista dollarista 370 miljoonaan dollariin tänään.

Voiko Nikola selviytyä?

Kuljetusala on yksi tärkeimmistä maailmanlaajuisesti, koska se helpottaa kaikenlaista kauppaa. Se on myös erittäin konsolidoitunut toimiala, jota hallitsevat yritykset, kuten Daimler Trucks, Iveco ja PACCAR.

Toimiala käy läpi suuria muutoksia, kun huoli hiilidioksidipäästöistä jatkuu. Jotkut yritykset, kuten Tesla, ovat jo tuoneet markkinoille sähköisiä puolikuorma-autoja, joita käyttävät yritykset, kuten Pepsi ja Walmart.

Sähkökäyttöisissä puolikuorma-autoissa on suuri ongelma, koska niiden akkupakkaukset ovat usein erittäin raskaita ja jättävät vain vähän tilaa suurelle kuormalle. Myös kantama on huolissaan etenkin kylmällä säällä ja latausinfrastruktuurista maassa.

Siksi monet kalustoyhtiöt ovat olleet hieman epäröineet ostaa sähköautoja, jotka ovat usein dieseliä kalliimpia. Näiden kuorma-autojen lataaminen kestää myös paljon kauemmin niiden raskaiden akkujen vuoksi.

Nikola uskoo, että vety on rekkaliikenteen tulevaisuus, ja on lanseerannut vetypolttoaineautonsa, josta se toivoo tulevansa markkinajohtajaksi.

Jotkut analyytikot uskovat, että vihreä vety voi olla hyvä dieselin korvaaja. Nikolan tapauksessa sen kuorma-auton suurin toimintasäde on 500 mailia, sillä on 536 hevosvoimaa ja se tankkaa alle 20 minuutissa.

Vetyautoilla on useita haasteita. Asiakkaille ne ovat erittäin kalliita ostaa, ja yksi kuorma-auto maksaa yli 400 000 dollaria. Jopa valtion kannustimilla nämä kuorma-autot ovat kalliimpia kuin dieselautot.

Toinen haaste on, että vedyn hinta on dieseliä kalliimpi ja polttoaineinfrastruktuurista puuttuu. Nikola on alkanut rakentaa tankkausasemia vilkkaille reiteille, kuten Ontarioon , Albertaan,ja Kaliforniassa. Se on myös keksinyt HYLAn, sen kattavan polttoaineekosysteemin.

Käteinen on iso ongelma

Nikola on jo alkanut myydä vetyautojaan. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä se tuotti 43 kuorma-autoa, joiden liikevaihto oli 7,5 miljoonaa dollaria ja nettotappio yli 147 miljoonaa dollaria, mikä on parannus verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon menetettyyn 169 miljoonaan dollariin.

Nikola tulee todennäköisesti jatkamaan tappiota tulevina vuosina, kun se lisää investointejaan infrastruktuuriin. Vaikka kuorma-autojen myynnin odotetaan kasvattavan liikevaihtonsa 125 miljoonaan dollariin tänä vuonna ja 429 miljoonaan dollariin vuonna 2025, tappiot pysyvät korkeina. Analyytikot odottavat osakekohtaisen tappion olevan 10,8 dollaria ja 8,43 dollaria seuraavan kahden tilikauden aikana.

Nikolan haasteena on, että sen tase ei ole kovin vahva ja että sen on todennäköisesti hankittava käteisvaroja joko tänä vuonna tai vuonna 2025. Sen rahavarat olivat viimeisellä vuosineljänneksellä 345 miljoonaa dollaria, kun vastaava luku oli yli 446 miljoonaa dollaria. vuotta aikaisemmin.

Tämä tarkoittaa, että käteinen loppuu todennäköisesti myöhemmin tänä vuonna, mikä pakottaa yrityksen etsimään lisää käteistä.

Nikolan osakekurssiennuste

nikola stock

TradingView:n NKLA-kaavio

Päiväkaavio paljastaa, että NKLA:n osakkeen hinta on ollut vapaassa pudotuksessa, mikä pakotti johdon tekemään käänteisen osakesplitin tällä viikolla. Jako oli välttämätön, jotta yhtiö säilyttää Nasdaq-listauksensa.

Osake on nyt pudonnut alle avaintuen 15,73 dollariin, alimmalle tasolleen kesäkuussa 2023 ja tämän vuoden toukokuussa. Se on pysynyt jatkuvasti alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA), mikä tarkoittaa, että karhut hallitsevat.

Nikola-osakkeen hinnasta on tullut myös erittäin ylimyyty, suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt 22:een. Myös rahavirtaindeksi (MFI) on alittanut neutraalin 50:n tason.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa laskuaan laimennusriskien jatkuessa. Tämä tarkoittaa, että se voi pian pudota 5 dollariin.