Innovativ investieren: Mit InvestingPro wie Warren Buffet die Börse dominieren!

Innovativ investieren: Mit InvestingPro wie Warren Buffet die Börse dominieren!

Warren Buffetts Anlagephilosophie hat immer wieder Bewunderung geerntet, denn er weiß, wie man Aktien identifiziert, die langfristigen Wert haben. Im Laufe der Zeit hat er ein Finanzimperium aufgebaut, das auf soliden Anlagegrundsätzen beruht.

Wenn wir durch die InvestingPro-Plattform navigieren und den Abschnitt “Ideen” unter “Warren Buffett” aufrufen, erhalten wir Einblicke in die Art und Weise, wie sein Ansatz sogar den S&P 500 schlägt.

Warren Buffett Vs. S&P 500

Quelle: InvestingPro

Trotz seiner historischen Erfolge hat Warren Buffett stets eine vorsichtige Strategie verfolgt, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb)) hat die Barreserven deutlich aufgestockt, der Bargeldbestand beläuft sich aktuell auf 157 Milliarden Dollar. Diese strategische Entscheidung ermöglicht es dem Unternehmen, potenzielle Marktchancen zu nutzen, signalisiert aber auch ein Gefühl der Vorsicht angesichts potenzieller Volatilität.

Im letzten Quartal hat Berkshire Hathaway einige seiner offenen Positionen geschlossen oder reduziert, ein strategischer Schachzug, der auf InvestingPro problemlos eingesehen werden kann. Wenn Sie zum Portfolio von Warren Buffett navigieren, Ranglisten auswählen und den Filter “Größte Verkäufe” anwenden, erhalten Sie einen Einblick in die jüngsten Anpassungen von Buffett und seinem Team.

Warren Buffett: Beteiligungen

Quelle: InvestingPro

Er hat seine Positionen in Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), General Motors (NYSE:GM), Celanese (NYSE:CE), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Procter & Gamble (NYSE:PG), Mondelez (NASDAQ:MDLZ) und United Parcel Service (NYSE:UPS) dauerhaft abgestoßen.

Wir haben den Filter auf der InvestingPro-Plattform im Abschnitt Ranglisten auf “Größte Käufe” geändert.

Warren Buffett: Größte Käufe

Quelle: InvestingPro

Zu den neuen Positionen im Portfolio gehören u.a. Liberty Media (NASDAQ:LLYVK), Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI) und Atlanta Braves Holdings (NASDAQ:BATRK).

Wenn man die einzelnen Aktien anklickt, kann man ihr Unternehmensprofil und die wichtigsten Statistiken (ProTips), ihren fairen Wert, ihre finanzielle Gesundheit und viele andere Informationen aufrufen.

Liberty Live Group hat einen InvestingPro Health Score von 3/5 und einen Pro Fair Value von 22,62 mit einem möglichen Abwärtsrisiko von 36 % (-> überbewertet).

ProTips Liberty Live Group – Investing Pro

Quelle: InvestingPro

Sirius XM Holdings hat einen InvestingPro Health Score von 3/5 und einen Pro Fair Value von 6,76 mit einem möglichen Renditepotenzial von 38 % (->unterbewertet).

ProTips Sirius XM Holdings: – Investing Pro

Quelle: InvestingPro

Atlanta Braves Holdings hat einen InvestingPro Health Score von 2/5 und ein Fair Value Pro von 27,33 mit einem möglichen Abwärtsrisiko von 23,5 % (->überbewertet).

ProTips Atlanta Braves Holdings – Investing Pro

Quelle: InvestingPro

Darüber hinaus gab Berkshire Hathaway in seinem jüngsten 13F-Bericht vom 14. November den Erwerb einer neuen Aktie bekannt. Das Unternehmen entschied sich jedoch gegenüber der SEC für eine vertrauliche Behandlung und verzichtete darauf, die Einzelheiten der neuen Position(en) offiziell bekannt zu geben. Es war nicht das erste Mal, dass sich der Fonds für eine vertrauliche Behandlung entschied. Ende 2020 kaufte Buffett vertraulich Aktien von Chevron (NYSE:CVX) und Verizon (NYSE:VZ).

Viele Investoren haben spekuliert, dass Berkshire auch mehrere Aktien wie Morgan Stanley (NYSE:MS), BlackRock (NYSE:BLK) und Chubb (NYSE:CB) in Betracht gezogen haben könnte, wobei auch eine Rückkehr zu einer Investition in Goldman Sachs (NYSE:GS) nicht auszuschließen ist. Auch die Papiere von Schwab (NYSE:SCHW) Corp könnten in Frage kommen, da der Kurs seit Jahresbeginn um 30 % gefallen ist.

So können Sie mit InvestingPro Aktien finden, die Buffetts Kaufkriterien erfüllen

Mit dem Stock Screener von InvestingPro suchen wir nach Aktien, die für Buffetts Portfolio in Frage kommen. Wir gehen methodisch vor und filtern Tausende von börsennotierten US-Unternehmen, um eine Watchlist mit Titeln zu erstellen, die sich durch starkes Wachstum, solide Rentabilität, gesunde Cashflows und eine attraktive Bewertung auszeichnen:

Filter – Investing Pro

Quelle: InvestingPro

Bei meiner Suche nach Aktien mit einem soliden Finanzprofil habe ich mich auf Unternehmen mit einem Rating von “Great” oder “Excellent” konzentriert. Umfassende Tests des InvestingPro-Teams zum S&P 500 Index aus dem Jahr 2016 haben gezeigt, dass Unternehmen mit einem hohen Rating durchweg besser abschneiden als der Markt. Um meine Auswahl weiter einzugrenzen, habe ich eine Fair-Value-Schwelle von mindestens 10 % definiert. Nach Anwendung dieser Kriterien blieben 47 Aktien übrig, von denen ich Ihnen hier die 10 besten Kandidaten vorstelle:

Ergebnisse

Quelle: InvestingPro

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Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken; er stellt keine Aufforderung, kein Angebot, keine Beratung und keine Empfehlung für eine Investition dar und soll in keiner Weise zum Kauf von Vermögenswerten anregen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass jede Art von Vermögenswerten unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet wird und ein hohes Risiko birgt. Daher verbleibt jede Investitionsentscheidung und das damit verbundene Risiko beim Anleger.